Odpowiedź główna (zespół fakturownia.pl)   Dzień dobry,

dziękuje za wiadomość. Jeżeli dokonali Państwo wystawienia i oznaczenia w systemie faktury z oznaczeniem ulgi za złe długi w edycji danych księgowych dokumentu.

Czyli:

Proszę wejść w fakturę i z widoku dokumentu z menu “Więcej opcji” i wybrać “Dane księgowe”

Na ekranie otworzy się nowe okno zawierające wszelkie informacje o sposobie księgowania wybranego przez Ciebie dokumentu. Na samym dole znajduje się rejestr sprzedaży VAT, wraz z informacją, jakie kwoty należności netto oraz podatku należnego zostały dotychczas zaewidencjonowane w rejestrze VAT i ujawnione w raporcie JPK_V7.

Aby skorzystać z Ulgi na złe długi i obniżyć wysokość zapłaconego przez Ciebie podatku, wybierz opcję Dodaj i rozpocznij edycję rejestru

Na ekranie pojawi się Edytor rejestrów VAT.
Zmień datę księgowania - według wskazanej w tym miejscu daty, korekta VAT zostanie uwzględniona w raportach JPK_V7. Wybierz datę, w której spełnione zostały warunki skorzystania z ulgi. Zaznacz checkbox “Ulga na złe długi”. Zweryfikuj wartość kwoty netto i podatku VAT - jeśli faktura jest tylko częściowo nieopłacona, podaj takie wartości aby kwota VAT była zgodna z wartością ulgi, z której korzystasz.

Naciśnij “Oblicz” aby przeliczyć wartości w rejestrze.
Zatwierdź zapis przyciskiem “Dodaj”.

W rejestrze sprzedaży został dodany kolejny wiersz. Nad rejestrem pojawi się komunikat, potwierdzający datę wprowadzenia zmian

Mechanizm przyjęty w systemie dla potrzeb prawidłowego ujęcia w pliku JPK_V7 ulgi na złe długi, zależny jest od statusu płatności dokumentu. (Link https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury)

W przypadku braku płatności za fakturę (dokument ze statusem “Wystawiona” oznaczony w systemie na czerwono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości ujemnej tj. ze znakiem minus w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz TerminPlatnosci - zgodnie z terminem oczekiwanej płatności wskazanym na fakturze.

W przypadku wykonania korekty ulgi na złe długi proszę wykonać kroki poniżej:

W pierwszym kroku należy oznaczyć fakturę jako “Opłacona”, następnie ponownie edytować rejestr sprzedaży VAT dla tej faktury w sposób opisany powyżej, aby dodać zapis o wysokości otrzymanej zapłaty.

Kolejne kroki postępowania są dokładnie takie same, jak opisano powyżej, a mechanizm funkcjonalności zależny jest od statusu płatności dokumentu.

Jeżeli zaległość nie została uregulowania w całości, a jedynie częściowo, wówczas kwoty w rejestrze VAT powinny odzwierciedlać faktycznie otrzymaną płatność.

W przypadku faktury opłaconej (dokument ze statusem “Opłacona” oznaczony w systemie na zielono), przy zaznaczeniu checkboxa “Ulga na złe długi” przy edycji rejestru VAT, wartości z faktury wykazywane będą w rejestrze w wartości dodatniej w polach, w których wartości zostały wykazane w JPK_V7 pierwotnie, tj. w momencie wykazania faktury do VAT. Uzupełnione będą też pola KorektraPodstawOpodt znacznikiem “1” oraz DataPlatnosci - zgodnie z datą otrzymania płatności zarejestrowaną w systemie.

Data otrzymania płatności nanoszona jest automatycznie w momencie nadania fakturze statusu “Opłacona” lub “Częściowo opłacona”. Możliwe jest również edytowanie tej daty ręcznie, poprzez edycję dokumentu z widoku danej faktury (Edytuj > Zobacz więcej opcji > Data płatności).

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.