Lepsze kojarzenie płatności
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie Sugestii. Jednak jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy.
W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi.
Po za wymienionymi wyżej wymogami faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej. Nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej. I musi zgadzać się kwota importowanej płatności z kwotą na dokumencie. Wszystkie te czynniki muszą wystąpić by system mógł przypisać płatność automatycznie.
Zastosowane rozwiązanie ma za pobiec błędnemu przypisaniu płatności przez system.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Customer Reviews
Dziękuje za odpowiedź i doprecyzowanie sugestii. Państwa sugestia została przekazana do naszego działu rozwoju.
Z informacji jakie otrzymałem, zgodnie z przyjętym aktualnym harmonogramem aktualizacji i wdrożeń nowych funkcji nie ma zaplanowanych prac nad modyfikacją funkcji płatności.
Jednak, Państwa sugestie zostanie rozważona jako głos od użytkowników przy pracach nad nową kolejką wdrożeń aktualizacji do systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Oczywiście że dokumenty opłacone nie są sugerowane i z tą funkcją trzeba raczej ostrożnie choć poziom ostrożności jej działania mógłby być indywidualny a nie ogólny. Intencją jest maksymalna automatyzacja bądź brak konieczności ręcznego wyszukiwania Klienta w bazie czyli rozszerzenie tego kojarzenia o kolejne scenariusze z dodatkowym założeniem że czasem płatność nie kojarzy się automatycznie, ale już po kliknięciu w nią nie trzeba wyszukiwać Klienta tylko zaznaczyć sugerowany dokument przy wystąpieniu:
- zgodnie z moją wstępną sugestią kojarzenia numeru konta bankowego/nazwy Klienta przy pierwszym, ręcznym wyszukaniu płatności Klienta
- podobnego numeru faktury w tytule (np. bez roku i/lub bez miesiąca) i zgadza się kwota
Dobrze jakby rozszerzone kojarzenie było kwestią indywidualnej parametryzacji.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie Sugestii. Jednak jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy.
W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi.
Po za wymienionymi wyżej wymogami faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej. Nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej. I musi zgadzać się kwota importowanej płatności z kwotą na dokumencie. Wszystkie te czynniki muszą wystąpić by system mógł przypisać płatność automatycznie.
Zastosowane rozwiązanie ma za pobiec błędnemu przypisaniu płatności przez system.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.