Dzień dobry,

testowaliśmy opcję importu płatności z Banku i chciałbym podzielić się naszymi przemyśleniami.

Ze względu na miesięczną ilość faktur, które wystawiamy (ok 500 sztuk) ta opcja byłaby dla nas bardzo pomocna jednak w aktualnej wersji nie powoduje oszczędności czasu.

Przede wszystkim brakuje etapu pośredniego między odczytaniem płatności z pliku a ich naniesieniem na faktury.

W tym miejscu bardzo pomocny byłby podgląd którą płatność program przypisał do której faktury i ewentualna możliwość skorygowania tego i akceptacji.

W tym momencie po zaczytaniu pliku pokazują się zaimportowane płatności i to w zasadzie koniec bo po przejściu do kolejnego kroku płatności są automatycznie nanoszone na faktury.

Problem w tym że nie wszystkie, niekiedy klienci popełnią błąd w numerze faktury w tytule przelewu lub nie zrobią odstępu między słowem faktura a numerem i tych płatności program nie rozpoznaje.

Wiem że w takich przypadkach niemożliwe jest dopasowanie płatności do faktury, ale po naniesieniu płatności nie ma podsumowania, które płatności zostały naniesione a które nie więc i tak musimy wszystkie płatności sprawdzić ręcznie i uzupełnić.

Pozostawiam to w Państwa gestii czy naniesiecie proponowane poprawki, ale wydaje mi się że dzięki nim opcja importu będzie bardziej funkcjonalna.