Obecnie kojarzenie odbywa się tylko na podstawie pola tytuł płatności. Proszenie Klienta o wpisywanie swojego nazwiska w tytuł przelewu wydaje się być słabym rozwiązaniem.
Klienci, którzy mają zrobione stałe zlecenie bez podania numeru dokumentu, wpisują nierzetelnie numer faktury np. spacja zamiast ukośnika, niepełny numer faktury - płatność nie kojarzy się.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie możliwości kojarzenia o nazwę (numer konta jeżeli dostępny) występującą w polu nadawcy z importu bankowego. Tę nazwę/numer należałoby przypisać do Klienta i używać do kojarzenia płatności. Przy kojarzeniu pierwszej płatności ręcznie powinno pojawić się pytanie czy zawsze kojarzyć nazwę nadawcy/numer konta z Klientem - mega funkcjonalność.
Lepsze kojarzenie płatności sugestia Duplikat
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie Sugestii. Jednak jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy.
W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi.
Po za wymienionymi wyżej wymogami faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej. Nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej. I musi zgadzać się kwota importowanej płatności z kwotą na dokumencie. Wszystkie te czynniki muszą wystąpić by system mógł przypisać płatność automatycznie.
Zastosowane rozwiązanie ma za pobiec błędnemu przypisaniu płatności przez system.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Komentarze
jarek
dziękuje za przesłanie Sugestii. Jednak jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy.
W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi.
Po za wymienionymi wyżej wymogami faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej. Nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej. I musi zgadzać się kwota importowanej płatności z kwotą na dokumencie. Wszystkie te czynniki muszą wystąpić by system mógł przypisać płatność automatycznie.
Zastosowane rozwiązanie ma za pobiec błędnemu przypisaniu płatności przez system.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
2022-05-27 13:37
Oskar
- zgodnie z moją wstępną sugestią kojarzenia numeru konta bankowego/nazwy Klienta przy pierwszym, ręcznym wyszukaniu płatności Klienta
- podobnego numeru faktury w tytule (np. bez roku i/lub bez miesiąca) i zgadza się kwota
Dobrze jakby rozszerzone kojarzenie było kwestią indywidualnej parametryzacji.
2022-05-29 21:45
jarek
Z informacji jakie otrzymałem, zgodnie z przyjętym aktualnym harmonogramem aktualizacji i wdrożeń nowych funkcji nie ma zaplanowanych prac nad modyfikacją funkcji płatności.
Jednak, Państwa sugestie zostanie rozważona jako głos od użytkowników przy pracach nad nową kolejką wdrożeń aktualizacji do systemu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
2022-05-30 10:47